天津海運職業學院2022年度部門決算
目 錄
第一部分概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概 況
一、主要職責
天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學?？聘叩嚷殬I學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。
二、機構設置
天津海運職業學院內設25個綜合管理機構和教學系部，包括：辦公室、黨群工作部（統戰部）、紀委辦公室、干部人事處（黨委教師工作部）、黨委學生工作部（學生處）、黨委安全工作部（保衛處）、網絡安全和信息化辦公室、教務處、科研處、財務處、國有資產管理處、后勤與基建管理處、招生就業處、質量管理體系辦公室、國際交流處（港澳臺事務辦公室）、思政教學部、基礎教學部（體育部）、航海技術系、輪機工程系、航運經濟系、郵輪旅游系、工程技術系、信息工程系、圖書館、繼續教育中心。學院無下轄預算單位。納入學院2022年度部門決算編制范圍的單位包括：天津海運職業學院部門本級
第二部分2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關于空表的說明
天津海運職業學院2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津海運職業學院2022年度收入、支出決算總計340,141,255.07元，與2021年度相比，收、支總計各增加113,747,322.52元，增長50.24%，主要原因是：天津海運職業學院水上教學訓練中心項目建設持續進行、新增天津海運職業學院智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目開工建設。
二、收入決算情況說明
天津海運職業學院2022年度本年收入合計333,181,402.85元，與2021年度相比增加125,807,618.23元，主要原因是新增天津海運職業學院水上教學訓練中心項目、天津海運職業學院智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目經費撥款。其中：一般公共預算財政撥款收入187,339,830.00元，占56.23%；政府性基金預算財政撥款收入70,477,000.00元，占21.15%；財政專戶管理資金收入60,600,450.00元，占18.19%；事業收入10,210,445.55元，占3.06%；其他收入4,553,677.30元，占1.37%。
三、支出決算情況說明
天津海運職業學院2022年度本年支出合計338,141,255.07元，與2021年度相比增加111,747,322.52元，主要原因是支付天津海運職業學院水上教學訓練中心項目工程款、新增天津海運職業學院智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目建設支出。其中：基本支出197,797,304.21元，占58.50%；項目支出140,343,950.86元，占41.50%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津海運職業學院2022年度財政撥款收入、支出決算總計257,816,830.00元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加123,634,087.00元，增長92.14%，主要原因是增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目、天津海運職業學院智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目專項經費撥款和政府性基金預算財政撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津海運職業學院2022年度一般公共預算財政撥款支出合計187,339,830.00元，占本年支出合計的55.40%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加53,157,087.00元，增長39.62%，主要原因是增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目專項經費撥款。
（二）支出結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出187,339,830.00元，主要用于以下方面：教育支出179,197,830.00元，占95.65%，社會保障和就業支出5,283,000.00元，占2.82%，衛生健康支出2,859,000.00元，占1.53%。
（三）具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為146,836,000.00元，支出決算為187,339,830.00元，完成年初預算的127.58%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）年初預算為138,694,000.00元，支出決算為179,197,830.00元，完成年初預算的129.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目專項經費撥款。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為3,522,000.00元，支出決算為3,522,000.00元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為1,761,000.00元，支出決算為1,761,000.00元，完成年初預算的100%。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為2,311,000.00元，支出決算為2,311,000.00元，完成年初預算的100%。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為548,000.00元，支出決算為548,000.00元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津海運職業學院2022年度一般公共預算財政撥款基本支出合計122,338,000.00元，與2021年度相比增加10,791,000.00元，主要原因是人員經費撥款增加7,841,000.00元，公用經費撥款增加2,950,000.00元。其中：
人員經費88,338,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。
公用經費34,000,000.00元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
天津海運職業學院2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入70,477,000.00元，支出70,477,000.00元，年末結轉和結余0.00元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加70,477,000.00元，主要原因是增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目、天津海運職業學院智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目政府性基金預算財政撥款。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津海運職業學院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）總體情況
2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算92,000.00元，支出決算92,000.00元，與2022年預算相比增加0.00元，完成預算的100%；較上年增加0.00元，增長0.00%。決算數持平預算數的主要原因是學院嚴格執行年度預算，實際支出金額與預算一致。決算數與上年數持平的主要原因是學院本年度未增加一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算一致，較上年持平。2022年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算92,000.00元，支出決算92,000.00元，與預算一致，較上年持平。其中：
公務用車運行維護費預算92,000.00元，支出決算92,000.00元，與預算一致，較上年持平。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算一致，較上年持平。2022年購置公務用0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算一致，較上年持平。2022年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經費支出情況說明
天津海運職業學院2022年度無機關運行經費。
十一、政府采購支出情況說明
天津海運職業學院2022年政府采購支出總額178,927,066.56元，其中：政府采購貨物支出15,236,539.72元、政府采購工程支出145,701,600.00元、政府采購服務支出17,988,926.84元。授予中小企業合同金額31,908,585.31元，占政府采購支出總額的17.83%，其中：授予小微企業合同金額29,056,909.74元，占政府采購支出總額的16.24%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的97.28%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.93%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的87.48%。
十二、國有資產占有使用情況說明
截至2022年12月31日，天津海運職業學院共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要包括一般公務用車。單價100萬元以上的設備13臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，天津海運職業學院2022年度已對6個項目開展績效自評，涉及金額 114,437,000.00元。自評結果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
天津海運職業學院不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
