天津海運職業學院2023年預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年單位預算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學專科高等職業學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。
二、機構設置情況
天津海運職業學院內設15個職能處室；無下轄預算單位。
第二部分 2023年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津海運職業學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 15189.6 萬元、政府性基金預算撥款收入 219.0 萬元、國有資本經營預算撥款收入 0.0萬元、財政專戶管理資金收入 5779.7 萬元、事業收入 1700.0 萬元、事業單位經營收入 0.0 萬元、上級補助收入 0.0 萬元、附屬單位上繳收入 0.0 萬元、其他收入 1817.3 萬元、上年結轉結余 11964.3 萬元；支出包括：教育支出 33445.5 萬元、社會保障和就業支出 450.9 萬元、衛生健康支出 252.6 萬元、債務付息支出 219.0 萬元、年終結轉結余 2301.9 萬元。天津海運職業學院2023年收支總預算 36669.9 萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津海運職業學院2023年單位預算收入 36669.9 萬元，與2022年預算相比增加 2991.3 萬元，主要原因是 增加貸款收入、專用結余收入和非財政撥款結轉結余收入 。其中：上年結轉結余 11964.3 萬元，占 32.6 %；一般公共預算 15189.6 萬元，占 41.4 %；政府性基金預算 219.0萬元，占 0.6 %；國有資本經營預算 0.0 萬元，占 0.0 %；財政專戶管理資金 5779.7 萬元，占 15.8 %；事業收入 1700.0 萬元，占 4.6 %；事業單位經營收入 0.0 萬元，占 0.0 %；上級補助收入 0.0 萬元，占 0.0 %；附屬單位上繳收入 0.0 萬元，占 0.0 %；其他收入 1817.3萬元，占 5.0 %。
三、關于支出總體情況表的說明
天津海運職業學院2023年支出預算 34368.0 萬元，與2022年預算相比增加 7689.4 萬元，主要原因是 增加了智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目建設支出 。其中：基本支出 23663.3 萬元，占 68.9 %；項目支出 10704.7 萬元，占 31.1 %；事業單位經營支出 0.0 萬元，占 0.0 %；上繳上級支出 0.0 萬元，占 0.0 %；對附屬單位補助支出 0.0 萬元，占 0.0 %。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津海運職業學院2023年財政撥款收入預算 15408.6 萬元，與2022年預算相比減少 2275.0 萬元，主要原因是 政府性基金撥款減少2781.0萬元 。收入包括：一般公共預算撥款收入 15189.6 萬元、政府性基金預算撥款收入 219.0 萬元、國有資本經營預算撥款收入 0.0 萬元、上年財政結轉結余 0.0 萬元。2023年財政撥款支出預算 15408.6 萬元，與2022年預算相比減少 2275.0 萬元，主要原因是 政府性基金撥款減少2781萬元、基本撥款收入增加153.5萬元、項目撥款收入增加352.5萬元 。支出包括：教育支出 14486.1 萬元、社會保障和就業支出 450.9 萬元、衛生健康支出 252.6萬元、債務付息支出 219.0萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院2023年一般公共預算支出 15189.6 萬元，與2022年預算相比增加 506.0 萬元，主要原因是 基本支出增加153.5萬元、項目支出增加352.5萬元 。
（二）具體情況。
1、 “205教育支出” 14486.1 萬元，與2022年預算相比增加
616.7 萬元，主要原因是 基本支出撥款增加264.2萬元、項目支出撥款增加352.5萬元 ，其中：
“20503職業教育” 14486.1 萬元，包括：“2050305高等職業教育” 14483.1萬元，主要用于 人員工資、日常運轉等支出 ；
2、“208社會保障和就業支出” 450.9萬元，與2022年預算相比減少 77.4 萬元，主要原因是 人員保險有所減少 ，其中：
“20805行政事業單位養老支出” 450.9萬元，包括“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出” 300.6萬元，主要用于單位繳納職工養老保險 。“2080506機關事業單位職業年金繳費支出” 150.3萬元，主要用于單位繳納職工職業年金。
3、“210衛生健康支出” 252.6萬元，與2022年預算相比減少 33.3萬元，主要原因是 人員醫療費用等有所減少 ，其中：
“21011行政事業單位醫療” 252.6 萬元，包括“2101102事業單位醫療” 197.2 萬元，主要用于單位繳納職工醫療保險。“2101199其他行政事業單位醫療支出” 55.4 萬元，主要用于支付職工二次報銷醫療費用。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津海運職業學院一般公共預算基本支出 12387.3 萬元，與2022年預算相比增加 153.5 萬元，主要原因是 生均撥款略有增加 。其中：
人員經費 9587.3 萬元，主要包括：工資福利支出 9518.8萬元，對個人和家庭的補助 68.5萬元；
公用經費 2800 萬元，主要包括：其他資本性支出 120.0萬元，商品和服務支出 2680.0萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2023年一般公共預算“三公”經費安排61.0萬元，與2022年預算相比增加） 51.8 萬元，主要原因是 魯班工坊專項經費增加因公出國（境）費55萬元，公務用車運行經費減少3.2萬元 。具體情況： 因公出國（境）費55萬元，公務用車運行經費6.0萬元。
一、2023年因公出國（境）費預算 55.0 萬元，與2022年預算相比增加55.0萬元，主要原因是 本年度魯班工坊專項經費安排因公出國（境）費55萬元 。
二、2023年公務用車購置及運行費預算 6.0 萬元，其中公務用車運行費 6.0 萬元，與2022年預算相比減少 3.2 萬元，主要原因是 厲行節約，減少公務用車運行經費3.2萬元 ；公務用車購置費 0.0萬元，與2022年預算相比增加（減少） 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務用車購置費 。
三、2023年公務接待費預算 0.0 萬元，與2022年預算相比增加（減少） 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務接待費 。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院政府性基金預算支出 219.0 萬元，與2022年預算相比減少 2781.0 萬元，主要原因是 水上實訓中心項目建設已完工 。
（二） 具體情況。
1、 “229其他支出” 219.0 萬元，與2022年預算相比減少 2781.0 萬元，主要原因是 水上實訓中心項目建設已完工 ，其中：
“22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出” 219.0萬元，包括：“2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出” 219.0萬元，主要用于 水上實訓中心項目及智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目專項債券利息支出 。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2023年天津海運職業學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本單位2023年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本單位2023年安排政府采購預算 16431.7萬元，其中：政府采購貨物支出 3301.4萬元、政府采購工程支出 7826.4 萬元、政府采購服務支出 5303.9 萬元。主要項目是：2023年現代職業教育質量提升計劃資金（創優賦能建設項目）專用設備購置費 250萬元，職業院校魯班工坊建設項目專用設備購置費 215.8萬元，智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目、 2023年職業院校校舍維修項目工程費7826.4萬元，物業、保安服務費 817.2萬元，教學設備、圖書采購費 2539.2萬元，數據資源、軍訓費等服務支出 4783.1萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛 5 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 5 輛，其他用車主要包括 日常運轉用車 。單價50萬元以上的通用設備 11 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 8 臺（套）。
（四）預算績效情況說明。本單位2023年實行績效目標管理的項目 12 個，涉及預算金額 10704.7萬元。
第三部分 名詞解釋
1. 部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年單位預算表
一、《單位收支總體情況表》
二、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
本單位2023年國有資本經營預算支出情況表為空表。
