目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院在國(guó)家核定的規(guī)模范圍內(nèi)實(shí)施全日制大學(xué)專科高等職業(yè)學(xué)歷教育并適度開展繼續(xù)教育，培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)25個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和教學(xué)系部，包括：辦公室、黨群工作部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、紀(jì)委辦公室、干部人事處（黨委教師工作部）、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）、黨委安全工作部（保衛(wèi)處）、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室、教務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、后勤與基建管理處、招生就業(yè)處、質(zhì)量管理體系辦公室、國(guó)際交流處（港澳臺(tái)事務(wù)辦公室）、思政教學(xué)部、基礎(chǔ)教學(xué)部（體育部）、航海技術(shù)系、輪機(jī)工程系、航運(yùn)經(jīng)濟(jì)系、郵輪旅游系、工程技術(shù)系、信息工程系、圖書館、繼續(xù)教育中心。
第二部分 2021年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度收入、支出決算總計(jì)226,393,932.55元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加52,640,420.83元，增長(zhǎng)30.30%，主要原因是本年度財(cái)政撥款資金、事業(yè)收入均有所增加。本年度基本經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院水上教學(xué)訓(xùn)練中心基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出均有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度本年收入合計(jì)207,373,784.62元，與2020年度相比增加33,620,272.90元，主要原因是本年度財(cái)政撥款資金、事業(yè)收入均有所增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133,994,100.00元，占64.62%；財(cái)政專戶管理資金收入59,643,110.00元，占28.76%；事業(yè)收入8,840,968.27元，占4.26%；其他收入4,895,606.35元，占2.36%。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度本年支出合計(jì)226,393,932.55元，與2020年度相比增加59,211,296.11元，主要原因是本年度基本經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院水上教學(xué)訓(xùn)練中心基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出均有所增加。其中：基本支出178,838,814.05元，占78.99%；項(xiàng)目支出47,555,118.50元，占21.01%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)134,182,743.00元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21,842,023.00元，增長(zhǎng)19.44%，主要原因是本年度財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目收支比上年度均有所增加，公用財(cái)撥經(jīng)費(fèi)收支有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)134,182,743.00元，占本年支出合計(jì)的59.27%，與2020年度相比，增加22,030,666.00元，增長(zhǎng)19.64%，主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比上年年度均有所增加，公用財(cái)撥經(jīng)費(fèi)支出有所減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134,182,743.00元，主要用于以下方面：
“教育支出”126,138,743.00元，占比94.01%， “社會(huì)保障和就業(yè)支出”5,219,000.00元，占比3.88%，“衛(wèi)生健康支出”2,825,000.00元，占比2.11%。
（三）具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算125,022,000.00元，支出決算為134,182,743.00元，完成年初預(yù)算的107.33%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為116,978,000.00元，支出決算為126,138,743.00元，完成年初預(yù)算的107.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,479,000.00元，支出決算為3,479,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,740,000.00元，支出決算為1,740,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,283,000.00元，支出決算為2,283,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為542,000.00元，支出決算為542,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)111,547,000.00元，與2020年度相比增加11,573,800.00元，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)有所增加，公用經(jīng)費(fèi)支出有所減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)80,497,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)31,050,000.00元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算92,000.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。具體情況：
(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算92,000.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92,000.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致。；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車。2021年本單位公務(wù)用車保有1輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列公務(wù)接待費(fèi)。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年政府采購(gòu)支出總額32,142,231.58元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,122,999.50元、政府采購(gòu)工程支出6,166,578.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10,852,654.08元。授予中小企業(yè)合同金額25,319,053.58元，占政府采購(gòu)支出總額的78.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19,483,344.08元，占政府采購(gòu)支出總額的60.62%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院共有車輛5輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要包括一般公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度已對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額6,156,100.00元。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2021年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
