天津海運職業學院2020年度部門決算和“三公經費”決算

第一部分 概 況

一、主要職責

天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學?？聘叩嚷殬I學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等?？茖W歷技術應用人才，促進科技文化發展。

二、機構設置

根據上述職責，天津海運職業學院內設15個職能處室，無下轄預算單位。根據決算編報要求，納入天津海運職業學院2020年部門決算編報范圍有天津海運職業學院（本級）共1個。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十、《項目支出決算表》

十一、關于空表的說明

1.天津海運職業學院2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津海運職業學院2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

天津海運職業學院2020年度收入、支出決算總計173,753,511.72元，與2019年決算相比減少23,857,680.85元，主要原因是年度培訓費收入大幅度減少 。

二、收入決算情況

天津海運職業學院2020年度本年收入合計173,753,511.72元，與2019年決算相比減少23,857,680.85元，主要原因是年度培訓費收入大幅度減少。其中：一般公共預算財政撥款收入112,340,720.00元，占64.65 %；政府性基金預算財政撥款收入0.00 元，占0.00 %；國有資本經營預算財政撥款收入0.00元，占0 .00%；財政專戶管理資金收入54,343,616.00元，占31.28 %；事業收入2,920,435.00元，占1.68 %；事業單位經營收入0.00元，占0.00 %；上級補助收入0.00元，占0 .00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00 %；其他收入4,148,740.72元，占2.39 %。

三、支出決算情況

天津海運職業學院2020年度本年支出合計167,182,636.44元，與2019年決算相比減少13,201,947.13元，主要原因是本年度項目支出金額比上年度有所減少。其中：基本支出154,159,486.44元，占92.21 %；項目支出 13,023,150.00元，占 7.79 %；上繳上級支出0.00元，占0.00 %；經營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00 %。

四、財政撥款收支決算總體情況

天津海運職業學院2020年度財政撥款收入、支出決算總計112,340,720.00元，與2019年決算相比減少7,093,260.60元，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款中項目收入、支出比上年年度有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津海運職業學院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計112,152,077.00元，與2019年決算相比減少 7,281,903.60元，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款中項目支出比上年度有所減少。

（二）具體情況

1. “教育支出” 104,525,077.00 元，與2019年決算相比減少 7,839,903.60元，其中：“職業教育” 104,525,077.00元，包括：“高等職業教育” 104,525,077.00元，主要用于：本單位基本支出及現代職業教育質量提升、職業院校教師素質提高計劃、學生資助政策體系等項目支出。

2.“社會保障和就業支出” 4,941,000.00元，與2019年決算相比增加242,000.00元，其中：“行政事業單位養老支出” 4,941,000.00元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 3,294,000.00元，主要用于：單位繳納的基本養老保險支出；“機關事業單位職業年金繳費支出” 1,647,000.00元，主要用于：單位繳納的職業年金支出。

3.“衛生健康支出” 2,686,000.00元，與2019年決算相比增加 316,000.00元，其中：“行政事業單位醫療” 2,686,000.00 元，包括：“事業單位醫療” 2,162,000.00元，主要用于：單位繳納的職工醫療保險支出；“其他行政事業單位醫療支出” 524,000.00元，主要用于：單位職工醫療補助支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津海運職業學院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計99,973,200.00元，與2019年決算相比增加

525,200.00元，主要原因是本年度學院教職工、在校生人數增加，各類支出均有所增加。具體情況如下：

1.“工資福利支出”63,238,000.00元，其中：“基本工資”14,921,212.99元、“津貼補貼基本工資” 7,353,450.93元、“績效工資” 17,826,234.61元，主要用于：發放單位職工基本工資、津貼補貼以及績效工資；“機關事業單位基本養老保險繳費” 3,294,000.00元、“職業年金繳費” 1,647,000.00元、“職工基本醫療保險繳費”2,162,000.00元、“其他社會保障繳費”  387,076.55元，主要用于：繳納單位職工的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險；“住房公積金” 15,346,024.92元，主要用于：繳納單位職工的住房公積金；“醫療費” 301,000.00元，主要用于：支付單位職工的醫療費用。

2.“對個人和家庭的補助” 609,000.00元，其中：“退休費”386,000.00元、“醫療補助” 223,000.00元，主要用于：發放單位退休職工退休補貼以及退休職工醫療費用。

3.“商品和服務支出”31,096,200.00元，其中：“辦公費”459,226.07元、“印刷費”219,951.40元、“水費”1,666,858.50元、“電費”1,906,415.40元、“郵電費”1,024,757.71元、“取暖費”3,461,627.59元、“物業管理費”6,454,692.40元、“差旅費”151,213.38元、“維修（護）費”2,445,866.77元、“租賃費”141,248.00元、“培訓費”365,363.50元、“專用材料”1,018,282.17元、“勞務費”4,918,313.45元、“委托業務費”3,231,623.81元、“工會經費”417,000.00元、“公務用車運行維護費”98,000.00元、“其他交通費用”150,886.85元、“其他商品和服務支出”2,964,873.00元，主要用于：單位水電費、采暖費、物業費等日常運行所需支出。

4.“資本性支出”5,030,000.00元，其中：“辦公設備購置”184,530.00元，主要用于：購置辦公家具和辦公設備的支出；“專用設備購置”2,689,891.37元，主要用于：購置各類實訓、實習設備的支出；“信息網絡及軟件購置更新” 831,880.00元，主要用于：購置計算機軟件的支出；“其他資本性支出”1,323,698.63元，主要用于：單位購置館藏圖書的支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津海運職業學院2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算98,000.00元，與2020年預算相比增加0.00元，主要原因是學院嚴格執行年度預算，實際支出金額與預算一致。具體情況：

（一）2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比增加0.00元，主要原因是本年度未使用一般公共預算財政撥款列支因公出國（境）費用。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

（二）2020年公務用車購置及運行維護費決算98,000.00元，

其中公務用車運行維護費98,000.00元，與預算相比增加0.00元，主要原因是學院嚴格執行年度預算，實際支出金額與預算一致；公務用車購置費0.00元，與預算相比增加0.00元，主要原因是本年度未使用一般公共預算財政撥款購置公務用車。2020年本單位公務用車保有1輛，購置公務用車0輛。

（三）2020年公務接待費決算0.00元，與預算相比增加0.00 元，主要原因是本年度未使用一般公共預算財政撥款列公務接待費。2020年本單位國內公務接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行經費支出情況

天津海運職業學院2020年度無機關運行經費。

十、政府采購支出情況

天津海運職業學院 2020年政府采購支出總額19,930,060.75元，其中：政府采購貨物支出 8,301,453.11元、政府采購工程支出1,520,000.00元、政府采購服務支出10,108,607.64元。授予中小企業合同金額19,456,055.94元，占政府采購支出總額的 97.62 %，其中：授予小微企業合同金額15,859,448.44元，占政府采購支出總額的79.58 %。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，天津海運職業學院共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要包括一般公務用車 。單價50萬元以上的通用設備4臺（套），單價100萬元以上的專用設備8臺（套）。

十二、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津海運職業學院2020年度開展項目支出績效自評的項目6個，涉及金額14,280,750.00元。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

天津海運職業學院2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津海運職業學院2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。