目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院在國家核定的規(guī)模范圍內(nèi)實(shí)施全日制大學(xué)專科高等職業(yè)學(xué)歷教育并適度開展繼續(xù)教育，培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)25個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和教學(xué)系部，包括：辦公室、黨群工作部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、紀(jì)委辦公室、干部人事處（黨委教師工作部）、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）、黨委安全工作部（保衛(wèi)處）、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室、教務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、后勤與基建管理處、招生就業(yè)處、質(zhì)量管理體系辦公室、國際交流處（港澳臺(tái)事務(wù)辦公室）、思政教學(xué)部、基礎(chǔ)教學(xué)部（體育部）、航海技術(shù)系、海洋裝備系、航運(yùn)經(jīng)濟(jì)系、郵輪旅游系、工程技術(shù)系、信息工程系、圖書館、繼續(xù)教育中心；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度收入、支出決算總計(jì)397,144,955.35元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加57,003,700.28元，增長16.76%，主要原因是：按規(guī)定本年度決算統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，增加了“年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”、“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”金額。
二、收入決算情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度本年收入合計(jì)277,510,882.75元，與2022年度相比減少55,670,520.10元，主要原因是：本年度基建項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算撥款減少。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193,397,642.94元，占69.69%；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,190,000.00元，占0.79%；
財(cái)政專戶管理資金收入58,831,210.00元，占21.2%；
事業(yè)收入21,205,237.15元，占7.64%；
其他收入1,886,792.66元，占0.68%。
三、支出決算情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度本年支出合計(jì)335,141,518.90元，與2022年度相比減少2,999,736.17元，主要原因是：天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院水上教學(xué)訓(xùn)練中心項(xiàng)目完工，基建項(xiàng)目支出減少。
其中：基本支出217,042,870.00元，占64.76%；
項(xiàng)目支出118,098,648.90元，占35.24%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)195,679,642.94元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62,137,187.06元，下降24.1%，主要原因是：本年度基建項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)193,397,642.94元，占本年支出合計(jì)的57.71%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6,057,812.94元，增長3.23%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193,397,642.94元，主要用于以下方面：教育支出186,362,642.94元，占96.36%，社會(huì)保障和就業(yè)支出4,509,000.00元，占2.33%，衛(wèi)生健康支出2,526,000.00元，占1.31%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為151,896,300.00元，支出決算為193,397,642.94元，完成年初預(yù)算的127.32%。其中：
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為144,861,300.00元，支出決算為186,362,642.94元，完成年初預(yù)算的128.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院智慧港口及智能船舶綜合實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目、學(xué)生資助補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3006000.00元，支出決算為3,006,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,503,000.00元，支出決算為1,503,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,972,000.00元，支出決算為1,972,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為554,000.00元，支出決算為554,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)123,873,000.00元，與2022年度相比增加1,535,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)撥款增加7,535,000.00元,公用經(jīng)費(fèi)減少6,000,000.00元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)95,873,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)28,000,000.00元，主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92,000.00元，收入2,190,000.00元，支出2,282,000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出減少68,195,000.00元，下降96.76%，主要原因是：本年度基建項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算撥款減少。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算610,000.00元，支出決算215,342.94元，與2023年預(yù)算相比減少394,657.06元，完成預(yù)算的35.3%；較上年增加123,342.94元，增長134.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度中期相關(guān)部門對(duì)“魯班工坊”專項(xiàng)出訪經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)籌管理；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度增加“魯班工坊”專項(xiàng)出訪經(jīng)費(fèi)支出。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算550,000.00元，支出決算155,342.94元，與預(yù)算相比減少394,657.06元，完成預(yù)算的28.24%；較上年增加155,342.94元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度中期相關(guān)部門對(duì)“魯班工坊”專項(xiàng)出訪經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)籌管理；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度增加“魯班工坊”專項(xiàng)出訪經(jīng)費(fèi)支出。
2023年本單位組織的出國團(tuán)組2個(gè)，出國9人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60,000.00元，支出決算60,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年減少32,000.00元，下降34.78%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：學(xué)院貫徹“厲行節(jié)約、真過緊日子”政策，進(jìn)一步壓減“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60,000.00元，支出決算60,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年減少32,000.00元，下降34.78%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，實(shí)際支出金額與預(yù)算一致；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：學(xué)院貫徹“厲行節(jié)約、真過緊日子”政策，進(jìn)一步壓減“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年政府采購支出總額45,382,650.10元，其中：政府采購貨物支出19,063,783.90元、政府采購工程支出6,119,652.00元、政府采購服務(wù)支出20,199,214.20元。授予中小企業(yè)合同金額42,598,982.10元，占政府采購支出總額的93.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37,179,649.10元，占政府采購支出總額的81.92%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的93.74%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的92.13%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要包括一般公務(wù)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備14臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院2023年度已對(duì)8個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額85,582,642.90元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
